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7月7日，中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.4666元，累计净值为1.4666元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.84%，近3个月下跌6.34%，近6个月下跌2.96%，近1年下跌6.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.38%，债券占净值比4.53%，现金占净值比0.88%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为丘栋荣，丘栋荣于2021年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报47.1%。期间重仓股调仓次数共有22次，其中盈利次数为14次，胜率为63.64%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为9.09%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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