1、出纳的具体工作内容如下:(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
2、 (2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
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3、 (3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
4、 (4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
5、 (5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
6、 (6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。
7、 (7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
8、 (8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
9、 (9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
10、 (10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
11、 (11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
12、 (12)对未完成的经济也列明待处理。
13、 (13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
14、 (14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
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